내용을 확인하고 있습니다
확인이 끝날 때까지 이전 값이나 빈칸을 결과처럼 보여주지 않습니다.
미래를 맞히지 않고 손실 범위를 검토합니다
보유 비중과 과거 일별 관측으로 1년 분포를 반복 계산합니다. 결과는 매수·매도 신호가 아니며, 비공식 자료는 확인된 사실로 승격하지 않습니다.
본인 포트폴리오 · Risk Gate
실주문은 발생하지 않습니다. 등록한 포지션을 Risk Gate(8개 한도 체크)로 평가하고, 위반 시 축소 가능 계약수를 제안합니다. 지원 심볼: NQ · MNQ · GC · MGC · CL · MCL · ZN · ZB
입력
로그인한 Pro 이상 사용자만 실행할 수 있습니다. 등급은 화면 입력이 아니라 서버 DB에서 확인합니다.
현재 입력
| 종목 | 비중 |
|---|---|
| SPY | 60.0% |
| IEF | 40.0% |
아직 계산하지 않았습니다
비중 합을 100%로 맞추고 실행하면 VaR, CVaR, 최대낙폭 분포와 자료 출처를 함께 표시합니다.